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股票黑马 股票黑马 06月28日

声明:

本文仅供参考,不构成操作建议;如自行操作,注意仓位控制和风险自负。如果你喜欢我的文章,关注微信公众号: 张茗侃股(zm666882),订阅最新的牛股热点和更多的经验技巧和操作策略!

“在中国的资本市场,我从来不讲价值投资。所谓的价值,不过是给庄家炒作的理由而已。我选股思路是跟庄,操作理论讲究趋势为先。”

在中国股市中,恐怕再没有一个词汇比“庄家”的使用频率更高。在大部分股民的眼中,庄家是神秘的、鬼神莫测的、强大凶悍的。在波谲云诡的股市里,深海万丈,不知隐藏着多少大鱼。而每逢机会降临,这些平时深藏着的庄家必会兴风作浪,使股民跟庄追涨,深度套牢,乃至割肉,演出一幕幕人间悲剧。

找概念、编题材、造谣言、使诡计、玩儿隐蔽是庄家最拿手的本事,而找庄家、跟庄家、赢庄家却是股民最甜美的梦想。市场上探讨庄家的作品应运而生,近年来已有泛滥之势。但大多数作者由于并无实际参与过坐庄的经验,并不真正了解庄家操作内幕,其作品大多是根据道听途说而编写的,以人云亦云的居多,其中的描述与实际相去甚远。笔者曾直接参与过坐庄的设计和大资金的操盘运行,与一些著名的私募和游资也多有接触,在本书中希望和大家一起分享这些经验。

谁是庄家

中国证券市场的庄家和股市同时诞生,同时发展壮大,同兴衰,共进退。庄家从1990年3月份随着深圳股票的热潮开始从街头步入大雅之堂。1990年6月,在深圳股票热潮愈演愈烈之际,上海的市场还是静悄悄的,丝毫感觉不到南方的那种诱人的财富效用,从而导致深圳的一群眼光独到的大户联手携巨资奔袭上海股市。自此,庄家正式登上了中国股市这个历史的舞台,成为影响股市的一股举足轻重的重要力量之一。

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一、庄家的定义

辞典中未给股市中的庄家一个明确的定义,笔者根据自己的理解对“庄家”作以下定义:庄家是指控制证券市场流通筹码或控制某个股票流通筹码,且有能力操纵股价运行的个人或机构。庄家需具备两个条件:

第一是有能力控制一段时间内的股价走势;

第二是有意识地进行与目的相反方向的操作。

即要买入时,还得不时地卖出以稳定股价;要卖出时,还要买入以拉高股价。

庄家控制股价,制造股价高低,从而达到获利目的的过程就是庄家行为。庄家行为会对股价的运行产生一定的影响,和庄家对应的另一部分投资者通常叫做散户。股市是个博弈市场,任何投资者进入股市的目的都是为了实现自己的利益,庄家和散户也不例外。但不同的是,庄家的各项条件都比较优越,比如,舆论、信息优势:庄家在进驻一只股票之前,会不惜动用大量的人力、物力,对该股所处的领域进行系统的了解,包括政策信息、经济动态,对相关的上市公司更是了如指掌;资金和技术优势:庄家资金实力雄厚,自己有一批进行股市分析、决策的技术团体,因此,对于庄家来说,他们更容易达到自己的目的。而作为市场的弱势群体散户,只有更深层次地了解庄家、熟悉庄家行为的运作手法、把握庄家的进出脉搏,才能更好地在股市中立于不败之地,在与庄共舞中做到游刃有余。


主力如何利用内盘和外盘数据来控盘?

讲一个问题总要讲的清楚明白,之前讲过外盘大于内盘,股票一般是上涨的,但还有一种极端情况,涨停的时候外盘反而是小于内盘的,跌停的时候外盘反而大于内盘。

1、涨停外盘小于内盘的情况:


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大家看图,汉缆股份10:11分开始拉涨停,按理说应该是外盘大于内盘的情况,但实际上外盘是141102,内盘是219535,内盘反而远大于外盘。

这是因为,涨停的时候只能主动卖出,不能主动买入,所以涨停之后所有的成交都只能计入内盘,而不是外盘。

还有人专门问过这个问题,我本来不觉得这是一个问题,但我看了答案竟然没人答对,也是刷新了我的认知,所以今天专门说明一下。

2、跌停外盘大于内盘的情况:


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ST柳化,股价大部分时间都是跌停的,但是外盘却有196228,内盘只有61995,外盘远大于内盘。这也是因为跌停的时候只能买入不能卖出,所以跌停板上的所有成交都计入了外盘。

说个实用的,内盘和外盘有时候还会被主力利用来吸货和出货:

1、主力吸货的时候,常常就会利用散户这种认知偏差,在卖一到卖五那里挂了很多卖单,忽悠散户低价卖出,然后主力就可以在低位慢慢吸货了。

2、主力出货的时候,常常会在买一到买五那里挂着很多买单,忽悠散户高价买入,然后在高位慢慢的出货。

主力有时候还会通过不同的账户对倒来制造虚假的成交量,制造强势或者弱势的假象。但这个手段不会经常使用,因为对倒是需要成本的,长期使用会大量增加交易成本。

大家要明白一个道理,我经常强调要以长线为主,是因为主力不管是从盘口,还是成交量,K线等各种指标下手,都只能是做出短期的图形,无法控制长期走势。

所以这些盘口语言也只能适用于短线交易,如果你是做长线的,根本不用理会。

主力吸筹这3种手法

1、打压吸筹建仓

一只股票经过长期的下跌之后,个股的成交量逐渐萎缩,市场人气逐渐减弱,同时股价越来越低,此时个股的中长期市场价值又被凸显,空头力量逐渐减弱,多头力量逐渐加强,市场的人气也在逐步的恢复,这时候主力、与嗅觉灵敏的散户就开始慢慢建仓了。

然而到了市场下跌的末期,主力往往会利用市场的恐慌性气氛,采取震荡打压洗盘的方式对股价进行打压,主力这是在低位吸筹,从而得到更加廉价的筹码,进而达到一个对筹码的快速收集,然后在进入最后一阶段的拉升工作。


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2、连续推高吸筹建仓

在我国半强式的投资市场中,国家投资的方向直接影响着股市投资的方向和个股的涨跌。当一个实质性的利好消息出来时,大量的资金会涌入一只股票,从而形成供求失衡的状态,股价大幅上涨。

但是主力资金不断推高股价,前期被套筹码不断被消化出局,这时主力不断介入出局的获利筹码,从而完成在短时间内快速建仓的目的。


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3、在大盘阶段性底部,一些主力在小盘股中采取快速推高建仓的短炒行为

在股市中主力往往有大规模的资金,在市场上的投资都是比较灵活的,他们经常短周期拉升一只股票,其对资金的策划多是长期经历市场磨砺的高手,注重对盘面的理解,注重操作手法的运用,善于捕捉市场机会,往往在极短的时间内完成建仓、打压洗盘以及拉升的过程,从而在短时间内达到获得巨大利润的目的。


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但是我们不能把打压吸筹就理解成简单的压低股价进行吸纳,其实打压吸筹只是吸筹的一个过程或手段而已。在多数情况下,主力不可能单一的靠打压只吸纳一下恐慌杀跌盘,因为不断的打压同时也会带来场内短线资金的抄底,所以在一个完整的吸纳过程中,很多手法会同时运用。在不同市场阶段主力会采取灵活的吸筹方法。


庄家的坐庄过程

庄家坐庄的基本原理是利用市场运作的某些规律,人为地控制股价而使自己获利。庄家在坐庄过程中必须要控制好整个坐庄活动的各个环节,即坐庄流程的每一个细节,才能从市场上获取利润。市场中最简单、最原始的一种坐庄过程是低吸高抛。然而,在实际市场中,一个完整的坐庄流程应该包括10个阶段,按时间顺序分别是建仓、试盘、整理、初升、洗盘、拉升、出货、反弹、砸盘及扫尾。这是一个较完整、标准的坐庄流程,以其思路清晰,操作性极强而被称为庄家坐庄的整体模式,也称为学院模式,具体如图1-1所示。


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在这个坐庄流程图中的每一个阶段,庄家都有其侧重点。比如,在准备建仓阶段,庄家的重点会放在上市公司的市场调研和市场环境的预测上。建仓阶段,庄家尽量做到隐蔽,并在市场上发布利空消息,让市场不看好此股,便于庄家吃货;试盘阶段讲究控盘程度;整理阶段讲究底部构筑情况;初升阶段主要是使自己的股价迅速脱离成本区;洗盘阶段股价大起大落、消息失真,让市场中的散户看不懂庄家的真实意图;拉升阶段讲究“快”,使市场散户还未明白时股价已在高位,追赶也已来不及;出货阶段讲究真真假假,发布利好消息,制作漂亮的走势图,引诱散户介入;反弹阶段讲究反弹幅度和筹码抛量;砸盘阶段讲究“凶狠”,不计成本打压股价,为下次行情做准备;扫尾阶段,重点计算整个坐庄过程中的利润收益情况,为日后坐庄活动提供有价值的经验。

庄家的坐庄风格各种各样,并不是每个庄家的坐庄过程都要经过这10个阶段。有的庄家交叉进行,坐庄手法很难截然分开,常是吸货、洗盘、拉升等动作一起进行。有的庄家则是省去其中一些环节,采取快速吸筹的方式,只要有卖盘的,庄家就通盘买进,并且强硬拉抬,一边进货,一边拉高,等到目标价位一到,就迅速出货。但是,不论是哪一类庄家都离不开最基本的建仓、拉升、出货三个阶段,这三个阶段也被称为庄家坐庄“三部曲”。庄家最常用的步骤是建仓、试盘、洗盘、拉升、出货这五步。此外,坐庄流程的10个阶段顺序也不是绝对的,比如试盘,可以是拉升前的试盘,也可以是下跌前的试盘;砸盘可以是拉升前的诱空式砸盘,也可以是跌势末期的砸盘。

庄家要想成功坐庄,需要有基本的坐庄思路。但是庄家坐庄路线在具体的操作中并不一定能实现。庄家在做多的时候,存在筹码派发不出去的风险;相反,庄家做空时,可能有打下价格但接不回来筹码的风险。

比较中长线庄和短线庄两种坐庄的路线,中长线庄既做多又做空,是一种更老道的手法。中长线庄既不怕涨,也不怕跌,就怕错误判断市场的发展趋势。对于中长线庄来说,股价上涨的时候,庄家可以做多赚钱;股价下跌的时候,庄家可以借机打压吸筹,为以后做多创造条件。成功坐庄的关键就是看准市场发展的方向。庄家看准市场方向,不同于散户预测行情走势。庄家可以主动地推动股价,他要考虑股价向哪个方向推动,才会符合市场的发展趋势。庄家只要推对了方向,就可以引起市场散户的追捧,而作为股价推动者的庄家,就可以获利。因此,中长线庄家的基本思路,是把握市场上的做多和做空潜力,成为市场发展的主导,从而推动股价运行,释放市场积蓄的能量。

短线庄高抛低吸的坐庄路线是顺应市场,为市场释放能量提供了突破口。庄家寻找坐庄股票的过程,就是在寻找哪只股票有上涨潜力,拉抬和成功出货则是释放这一市场能量的过程。短线庄的坐庄路线,只想着怎样释放市场的多头能量,而不考虑怎样释放空头能量以及怎样蓄积新的多头能量,所以其坐庄路线不够完整。

总而言之,不管是中长线庄还是短线庄,成功坐庄的关键都是正确释放市场能量。


庄股在不同阶段的特征

散户要想明确地识股,就需要了解庄股在庄家操作中各阶段的特征,以增加自己的识股方法和识股的视野,从而通过多个角度来判断庄股。下面介绍庄股在各个阶段的特征。

(一)建仓阶段的特征

庄股在建仓阶段通常会有以下四个特征:

①庄股处在建仓阶段,在一个相对价位上,某一时段该只股票的换手率会急剧放大,达到或超过100%,股价波幅在20%左右。反映在成交量柱线图上为一个由许多量柱构成的“量堆”,这表明有大资金参与该只股票。

②在个股上升途中,突然连续几天放量震荡,换手率接近100%,股价波幅达15%左右。反映在成交量柱线图上为一个鹤立鸡群的“量柱”,这是庄家对倒的结果,也就是庄家通过几个操盘手利用证券交易系统进行快速地委托买卖,分别有不同的操盘手挂单和接单。

③当大量个股纷纷下跌时,如果有某只股承接大量抛盘,股价不跌反涨或跌幅较小,就是庄家在护盘。

④某只股票出现了利空消息,或暂缓流通的股份开始流通时,该股的股价没有因此而下跌,同时成交量明显放大,就说明有庄家在利用利空消息进行建仓。

(二)洗盘阶段的特征

庄股在洗盘阶段通常会有以下四个特征:

①当某只股票在价格下跌时成交量无法有效放大,上升时成交量有所放大。在K线图上表现为阴阳交替的小幅整理态势,这表明庄家已有了较多的筹码。

②某只股票的股价连续走低,在K线图上表现为连续走低的小阴线,但下方支撑也较为明显,整体跌幅不大,股价会在中期均线附近得到支撑,一般是庄家在进行打压。

③当有关某只股票的利好消息发布后,股价依然没有动静,仍处在震荡整理过程中,使得拥有该股筹码的持有者也持怀疑态度,甚至一抛了之,这就是庄家在利用散户心理进行洗盘。

④某只股票的股价一直紧贴10日均线运行,偶尔有跌破回升的震荡走势,但是不会引起大幅下跌,而处在均线下方缩量盘整,并有随时返回均线之上的倾向,这就是庄家在利用均线制造上升走势来洗盘。

(三)拉升阶段的特征

庄股在拉升阶段通常会有以下两个特征:

①当某只股票的成交量逐渐放大,股价涨多跌少,单日走势为单边上行行情,这就是庄家在放量对倒拉升,吸引散户介入。

②当某只股票经过长时间整理,最终向上突破整理区域,小量微幅上涨,表明洗盘工作已完成,即将展开新的升势。

(四)出货阶段的特征

庄股在出货阶段通常会有以下五个特征:

①某只股票的价格单日涨幅惊人,盘中震荡加剧,浮动筹码越来越多,成交量连续创出历史天量,说明庄家控盘已力不从心,快要出货了。

②某只股票的价格处在拉升后的高位,利好消息不断出现,但股价却不涨反跌,说明庄家此时正急于出货。

③某只股票在均线走平,股价盘跌且连续跌穿5日和10日均线,并以阴跌形式向下发展,这是庄家在利用散户抢反弹的心理在出货。

④股价在庄家的快速拉抬之后缓慢下跌,或在均线附近长时间停留,成交量逐步放大,这是庄家在利用均线系统派发。

⑤股票上升持续时间短暂,成交量基本上由对倒盘构成,但下跌时成交量却逐渐放大,伴随有大笔的抛单,说明庄家正在出货。

有人说股票投资是庄家与散户的博弈,也有人说这是一场没有硝烟的战争,没错,这种形象的比喻贴切的说明了现状。庄家大户投资股票是为了利益,散户更是为了自己的利益,我们散户最好的赚钱方法就是跟随庄家,然而庄家为了自己的利益在前方的道路上布满了陷阱,等待我们散户的是满路的荆棘。散户与主力庄家的搏斗永远都是你来我往,前面的道路再怎么困难我们都需要用心走完,自己选择的路,跪着也要走下去。


各类庄家及应对策略

按不同的标准可以将庄家分成不同的类型。有的股票类书籍分出了老庄、新庄、被套庄,善庄、恶庄,面庄、凶庄,强庄、弱庄……不一而足。其实没有必要,咱们不是教科书,不用那么复杂。对于投资者来说,重点了解以下三类就可以了。

(一)按操作周期的长短

根据庄家操作周期的长短划分,可把庄家分为短线庄家、中线庄家、长线庄家。这是最为重要的三类,了解不深有可能影响您以后的投资生涯。

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1.短线庄家及应对策略

短线庄家是指入驻股票时间较短的庄家,一般多为“短线套利”的游资。江浙一带的私募游资喜欢这种形式,建仓、洗盘、拉升一气呵成,短时间股价飞涨。这分为两种:一种是抢反弹的,在广大散户开始抢反弹的时候出局;另一种是炒题材的,出重大利好消息前拉高出货,或在重大利好后立即拉高吃货,之后继续迅速拉升,并快速离场。

对待短线庄股时,一定要有明确的思路,不可有中长线思维。对付短线庄应注意以下策略:

(1)以快制胜。“天下武功,无坚不破,唯快不破”,这是电影《功夫》里的经典台词。在跟短线庄时也应该以快制胜,不可恋战。短线庄家的特征之一就是他们往往速战速决,长则1个月左右,短则数天,快进快出,盘面特征为不经洗盘,获利即退,尽快落袋为安;即使亏损,也会尽快止损离场。

(2)看量不看基本面。首先搞清楚,跟短线庄就是投机!这个问题笔者在和许多的大户交流时,就一再提醒他们。投机千万不要最后变成了“中长线投资”。这类股票低位突然放量时应立即跟进,投机就不要作基本面分析,只要有量就行,既然庄家要做,就一定会有题材。

(3)注重热点转移。强势市场有一个热点轮转的特征,短线炒家必须紧扣市场脉搏,注意观察下一板块的启动迹象,以免延误时机。短线庄家借助于朦胧利好时大量进货,待股价上扬,众人追涨时,赶紧出货。

(4)集中出击。资金股票要集中。股票最多不能超过两种,资金应集中投入,一般在90%~100%,这样才有利于跟踪观察,才有可能取得较大回报。

(5)目标不应太高。短线庄家操作股票重势不重价,也不强求持仓量。收集筹码少,控盘程度(流通股)5%~20%;收集期特别短,部分游资的操作,在1~2天就可以收集完毕,这类情况下拉升空间一般为10%~30%,获利目标一般为5%~20%。当然也有不少的短线庄家会根据市场的跟风程度加长做庄的周期,炒作的目标价定位在20%~50%。

因此,对待短线庄家不能贪高,上涨20%时就卖出,应及时获利出货,落袋为安。

2.中线庄家及应对策略

中线庄家是我们见得最多的庄家。中线庄家是指入驻时间较长的庄家,一般是投资与投机兼顾的机构为多,有时也会是庄家专门分配来进行稳定、拉抬股价或洗盘、震仓的“控盘”资金。中线坐庄长则半年,短则两个月左右。看好的往往是大盘的中级行情,或某只股票的题材,中线庄家经常会对某个板块进行炒作。中线庄家往往是在底部进行1~2个月的建仓,持仓量并不是很高,然后借大盘或者利好进行拉高,通过板块联动效应节省成本,方便出货,然后在较短时间内迅速出局。

对付中线庄应注意以下策略:

(1)不轻易放手。中线庄股一般有较大的获利空间。中线庄家拉升空间一般为50%~100%,获利目标一般为50%以上。由于中线庄家锁定大量筹码很容易把股价抬高,而且正因为吸筹太多,将来出货也难,因而须有较大升幅以保证在出货时价格下跌仍能有所盈利。

因此,对付中线庄家不应轻易放手,做足波段。只要该股的基本面情况没有变化,不管它的短线涨跌,坚决持股不放。


(2)注意介入点。中线炒作应在有量盘整时介入。如不注意几个点的差价,很可能就是在买套时抄底成功。中线庄家往往采取波段式操作。因为要有较大升幅,所以每拉升一段要充分洗盘,让散户手中部分筹码换手,当然,洗盘时又不致破坏上升趋势线。

(3)关注年报行情和中报行情。中线庄家所依赖的东西都是他本身能力以外的,风险比较大,操作起来比较谨慎。中线操作通常有一个良好的炒作题材,如购并、送配股、股权转让等,以便庄家拉抬时师出有名。

因此,中线庄股的炒作要注重题材面和业绩面。一般年报行情和中报行情应关注,中报行情应注重绩优股因为绩优股始终是报表行情的热点,庄家也会借题发挥;而年报行情应注重次新股,尤其是资本公积金高、股本较小、业绩又不错的股票,因为这类股题材丰富,易受市场追捧。

(4)注意出货点。中线庄家的出货判断并不太难。中线庄家有明显的收集期和派发期。其控盘程度(流通股)30%~80%,因此前期收集时间长,盘面特征为营造波段式的上升趋势。在日线图上,往往留下明显的痕迹。具体表现在:在接近底部时大市持续下跌而该股不再下跌;大市盘整时,它却盘升,成交量温和增大。

中线庄家由于手中筹码多,派发时间自然比较长。中线庄家不仅高位派发,而且下跌过程也派发,甚至在股价急落到低位时,也会将获利筹码贱价卖出。

3.长线庄家及应对策略

所谓的黑马一般都是从长庄股票中产生的。长线庄家是指入驻股票时间较长的庄家,炒作周期较长,一般是半年至一年以上。一般多为主导股价运行的大型投资机构,往往看重的是股票的业绩,他们是以投资者的心态入市的。由于长线庄家资金实力大,底气足,操作时间长。长线庄家一个最重要的特点就是持仓量,由于持股时间非常长,预期涨幅非常大,所以要求庄家能够买下流通盘中绝大部分。其实庄家也非常愿意这样做,这样股价从底部算起,有时涨了一倍了,可庄家还在吃货。出货的过程也同样漫长,而且到后期会不计价格抛售,这些都应该引起注意。

对付长线庄应注意以下策略:

(1)选择合适的介入时机。介入时应选择市场较为清淡时,因为这样可以避免高位套牢。长线庄家一般在大市跌至底部时大量吸足筹码,大市好转时开始拉升。当人气高涨,指数进入高位时,庄家则大量派发。长线庄家吸货时敢于拉高,派发时意志坚决,可谓重势不重价,重股更重时。

(2)不理会波动。长线庄股平时可以不理会股价股票交易软件的波动,在基本面条件没有发生根本变化的情况下,无论庄家如何炒作,不轻易抛售股票,下决心捂股,中间也坚决不做差价,非到自己设定的价位方才出货。

长线庄家坐庄时间通常在一年以上。坐庄的股票由于筹码锁定好,收集时间长,控盘程度(流通股)50%以上。盘面特征形成较长期的上升通道,拉升空间100%以上,获利目标一般为100%以上。

需要注意的是,中报及年报时应注意上市公司送配的方案,以免错过配股时间。

(3)选择炒作对象。庄家吃进多少筹码,掀起什么样的行情,是决定散户抱多高期望值和跟庄策略的关键。

如果庄家选择新股和龙头股板块,采取轮炒方式,投入资金不多,只在于调动股市人气,则散户应该警惕主力庄家在大盘股上悄悄出货。

散户跟庄,最要紧的就是要跟定这类庄家。由于庄家实力强大,一般不会受挫。同时还由于是跟上了一波大行情至少是中级行情,散户的收益可观。此外,庄家炒大市所借助的手段往往是炒作大盘股板块、新板块或龙头股板块,散户较易于鉴别,加上庄家进货、出货量大,时间长,散户具有从容应对的时机。

长线庄中还有一种“养鸡生蛋”,即庄家在某个股票中长期驻扎,利用手中筹码不断地获取差价。


正能让你在股市中稳定获利的,不是你娴熟的技术分析理论,也不是你能看透庄家行为的能力,而是严格的操作纪律!大到索罗斯、沃伦、巴菲特这些投资巨人,小到我们身边的散户成功者,无不是坚守这条经验的最大受益者。而多数损失惨重的投资者则成为这种严格纪律的牺牲者。严格而有效的操作纪律是唯一可以保证投资常胜不败的投资经典。

(一)严格的操作纪律的重要性

1.克服人性的弱点

严格的操作纪律最主要的优势是能克服人性的弱点。股市中人性的弱点,很多的文章都详细探讨过,不少的观点甚至认为,投资者至少需要四年以上的磨炼,才能真正入行。关于人性的弱点这里不多说,笔者需要告诫大家的是,投资者入市首先要明确自己的性格、风险承受能力、学识水平、能投入的时间精力等。如果没有较强的风险承受能力,对股票的投资还是尽量要少;有较强的风险承受能力,但缺少一定的学识水平或没有多少时间精力,那么寻找一家好的股票型基金或信得过的专家理财也许更好;如果既有较强的风险承受能力,又有很高的学识水平,还能投入大量的时间精力,那就要看自己的性格特点了,有针对性地克服自己的弱点。

2.克服交易误区

严格的操作纪律能克服一些错误的交易习惯和交易误区,比如不遵循趋势,盲目地追涨杀跌,不止损止盈等。笔者这里要特别提示一类股民常有的交易误区:将成本价作为参考价位。比如,某只股票的买进价格是10元,而现在的价格是7元,很多的股民感觉就是“被套了”,总是拿自己的成本价10元与当前的股价对比,认为一定要回本或者一定要涨到元才能出手,而不再分析股票目前的形态,也再无止损的概念;有的“专家”接受个股咨询时,也总会问一问“你的成本价是多少”。其实,这都是非常错误的操作理念。实战中一定要“忘记成本”,所有的操作依据是现在的形态,参考点永远是当前的价位,而不是参考成本价。作为一位投资者,如果你坚定看好公司的发展空间,则耐心持股即可,不必过多关注你的成本价;而作为一位投机者,到了止损止盈位严格按照趋势线止损止盈,否则每天都可换位思维:认为自己的是空仓,问一问自己如果从未买入该股票,是否有理由现在买入?如果依据自己的判断,有充分的理由现在买入,则该股可继续持有,如果现在自己都不愿重新买入,则说明该股无继续持有的理由,不如及早换股。

(二)建立科学的交易系统

严格遵守操作纪律最有力的保障是建立科学的交易系统。有的投资者对技术研究颇有心得,操作也非常准确,往往能看准庄家,抢到廉价筹码,但在牛市中的操作结果依然不理想。很多的投资者,包括多年股龄的投资者,因为没有严格的交易系统,买卖股票的理由每一次都不同,这样的操作往往会造成许多失误,正确的操作没有得到再次的运用,错误的操作下一次又再犯。结果很有可能就是,“辛辛苦苦30年,一夜回到解放前”。

比如有一位波浪理论的高手,经常能够预测到价格波动的高低点,并且因此而获利,但总体上的交易成绩却只是一般。究其原因,这美元刷新三年低位位波浪理论的高手缺少一套自己的交易系统,没有好的操作习惯。如在自己的预测出现错误时,他不知道应当如何处理;也不清楚当得到一个买进信号时应使用多少资金,什么时候应加仓,什么时间应获利了结。操作随意性大,交易的系统性方面有明显的欠缺。

1.何谓交易系统

严格意义上的交易系统是指完整的交易规则体系,对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定,这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。我们这里谈到的交易系统指的是,建立一套自己选股、买点卖点的判定、止损位的设立以及对应的纪律。

2.科学的交易系统应具备的条件

在股票市场中交易过两三年的老股民,很多都有一套自己的交易方法,但这套交易方法并不一定是一套科学的系统。一套科学的交易系统应具备以下条件:

(1)应有买点卖点的判定,买卖时间、持股时间、预期收益等各个环节的操作提示;应有完善的交易原则、交易计划,完善的风险回避办法,如止损位的设立等;

(2)在理论上无懈可击,在实践上经得起反复的验证,在统计学上有较高的胜算率,一般需达到70%以上。这点也是检验交易系统是否“科学”的重要标准。

(3)以铁的纪律严格执行。建立交易系统的最重要的作用在于可以规避主观情绪的影响,客观理性地按照买卖逻辑和买卖信号来进行操作。

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